一、基本情况

（一）项目概况

琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程位于嘉积城区先锋城片区、实验小学门前路至兴海中路，业主单位为琼海市住房和城乡建设局，施工单位为海南臣禹建筑工程有限公司，项目总投资3982.29万元，主要建设内容包括：新建3200mm×1600mm雨水方沟长156m、2000mm×1600mm雨水方沟长 437m、1600mm×1200mm雨水方沟长257m；敷设管径D400—D1200雨水管道长3326m；移除并恢复DN400污水管道长1461m；同时对现状管道清淤2562m，道路拆除恢复21390㎡等。项目于2022年9月9日开工建设，于2023年11月6日顺利通过综合竣工验收，12月7日完成竣工结算审核，结算审定金额为33756441.70元（其中：建安费30070210.70元，工程建设其他费3686231元）。

（二）项目资金来源

2022年下达中央预算内投资1500万元和地债资金800万元，2023年下达专项债资金1000万元。

（三）项目资金实际使用情况

截至目前，该项目已支出资金3282.94万元，其中建安费2916.81万元，二类费用366.13万元，其中中央资金和地债资金支出率为100%，专项债资金已支出982.94万元，支出率为98.29%，剩余17.06万元未使用，已报市财政局盘活。2023年该项目全年预算数21592187.73元，执行数21421629.10元，执行率99.21%。

（四）项目绩效目标

项目整体目标为完成琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目建设，解决片区积涝问题，进一步提升群众满意度。阶段性目标为加强预算执行进度管理,及时拨付资金。绩效指标设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，指标设置完整、合理、可衡量，符合客观实际。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是加强该项目财务支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开的原则，严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，设置绩效指标，确保符合真实、客观、公正的要求，并依法公开接受监督。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织，落实项目绩效评价工作具体工作人员，确保绩效评价工作顺利进行。了解项目基本情况，收集整理项目立项、决策、实施、管理及项目财务核算等相关材料，根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值，形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目经琼海市发展和改革委员会《关于琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程初步设计及概算的批复（海发改审批〔2022〕100号）》批复立项建设，项目总投资3982.29万元，由市住建局作为业主单位组织实施该项目。本单位通过公开招投标完成了施工、监理、设计招标，确定海南臣禹建筑工程有限公司为施工单位；确定中兴豫建设管理有限公司为监理单位；确定广州黄埔建筑设计院有限公司为设计单位。

（二）项目过程情况

此项目实施过程中，切实做到责任分工明确，责任到人，严格工作流程，确保项目资金审核符合程序，会计核算规范。严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。该项目于2022年9月9日开工建设，于2023年11月6日顺利通过综合竣工验收，12月7日完成竣工结算审核。

（三）项目产出情况

项目于2022年9月9日开工建设，项目开工率100%，于2023年11月6日通过综合竣工验收并正式投入使用，项目完工率100%，竣工验收合格率100%。

（四）项目效益情况

未改造前的实验小学与先锋城片区是我市困扰多年最为严重的涝点之一，逢雨必涝，常常是“小雨路积水，中雨没脚踝，大雨过膝盖”，严重影响周边群众出行和师生上下学的安全。项目实施后，实验小学门前路、先锋城片区雨水排水系统和下游兴海中路至爱华东路已建雨水系统形成完整排水体系，设施正常运转，历经强降雨考验也未出现路面积水现象，彻底解决了该片区逢雨必涝的历史问题，切实保障了实验小学师生上下学及周边群众出行安全，得到一致好评。

（五）项目经济性情况

2023年融资平衡方案测算的项目总债务本息保障倍数目标为1.10，实际年度完成本息覆盖率为1.39，整体大于测算目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本均控制在预算内。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

市住建局在项目启动前，组织工程建设骨干人员对实验小学门前路、先锋城片区雨水排水系统情况进行了勘查与测算，做严做实项目前期。在工程实施时，成立了该项目领导小组专班，委派专干全程参与监督检查，统筹全面工作及时解决问题，同时科学倒排工期，委派第三方工程监理单位、施工过程跟踪审计单位各司其职进行工作，项目各项工作稳步实施，实施过程严格把关。项目竣工验收后，及时委派第三方结算审核单位对项目开展竣工结算审核。且市住房和城乡建设局内部机构健全，分工明确，在项目组织上井然有序；在项目申报预算之初已做了详细的进度调查统计，在极大程度上推动了项目的进展。

五、项目绩效目标未完成情况及原因分析。

项目2023年预算资金21592187.73元，实际支出21421629.10元，支出执行率为99.21%。其中2023年专项债资金10000000元，实际支出9829441.37元，专项债支出执行率98.29%未达到100%，主要原因在于：

目前，项目已按照合同约定完成全部资金拨付。按照施工合同约定自2023年11月6日竣工验收合格至2025年11月7日完成2年缺陷责任期后，方可支出质量保证金，故剩余的专项债券资金170558.63元于2025年11月7日质保期满后可支出。

琼海市住房和城乡建设局

2024年6月4日

附：琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目支出绩效自评表.pdf